朴直策略四大年夜利好因素共振A股继续演绎牛市第三阶段(新闻)
朴直策略:四大年夜利好因素共振 A股继续演绎牛市第三阶段
配置标的目的:尽力有为,布局低估值、宽信用受益的顺周期+财产趋向明确的科技。顺周期主要逻辑在于经济的回升具有确定性,外汇资讯,经济的同比和环比仍在改善,宽信用状态下基建、可选消费将支撑经济继续上行,大年夜金融也将充实受益于经济的苏醒,细分行业包含券商、保险、银行、汽车、建材等;科技发展仍具备较好的配置价值,核心在于5G引领的财产周期仍在演绎,景气状态延续,部门范畴半年报业绩较好,细分行业关注5G、半导体、消费电子、传媒等。
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事件
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市场上涨受到四方面配合催化。一是央行呵护流动性,今早央行超量续作MLF,本月MLF到期规模5500亿元,央行今日开展7000亿MLF并同时开展了500亿元7天期逆回购操作,央行8月以来资金投放明明增加,市场对流动性收紧的担心消解;二是证监会明确了证券公司在第三方网络平台开展业务的羁系规范,有利于券商延展客户来历,金融混业谋划的趋向慢慢了了;三是银保监会主席郭树清周末撰文指出,不竭完善资本市场根本制度,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金,将对资本市场带来长期利好;四是外部大势稍有缓解。
今日市场大年夜幅上涨,价值和周期气概领涨,行业方面,券商、保险涨幅居前。
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点评
流动性二阶拐点的布景下,股票市场处于找机遇的阶段,流动性真正收紧需要等待政策明确的信号,目前尚未看到。我们在上周周报《流动性收紧真正的信号是什么》中讨论了曩昔四轮流动性收紧的历程、信号以及对股票市场的影响,明确指出政策的一锤定音才是流动性收紧的真正信号,在政策信号确认之前,信用货币情况可能提前恶化,跳动财经,市场利率可能提前上行,但都不是真正的收紧信号。而当前流动性最宽松的时候已颠末去,确立了二阶拐点,但政策并未真正收紧,真正收紧的诱发因素要么是通胀抬升,要么是政策敷衍杠杆率的容忍度降低,目前均未看到,因此,股票市场还是尽力有为的牛市第三阶段。从后续的演绎来看,8-10月份将迎来专项债发行的高峰期,宽财务的状态下,货币政策重点在于共同财务政策。
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